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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 42 698.00 | 10 500.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 837.00 | 43 157.00 | 160 680.00 | 203 837.00 |
BT Marchandises | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 568.00 | 43 157.00 | 259 411.00 | 302 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 101.00 | 24 814.00 | | 68 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 505.00 | 43 286.00 | | 47 505.00 |
DL TOTAL (I) | 126 606.00 | 79 101.00 | | 126 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 929.00 | 107 624.00 | | 81 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 22 165.00 | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 236.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | 32 679.00 | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 805.00 | 165 703.00 | | 132 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 411.00 | 244 805.00 | | 259 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 059.00 | 83 869.00 | | 77 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 158.00 | 3 999.00 | | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 3 999.00 | | 39 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 929.00 | 26 183.00 | 55 746.00 | 81 929.00 |
VI Groupe et associés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348.00 | 6 168.00 | 180.00 | 6 348.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 806.00 | 77 060.00 | 55 746.00 | 132 806.00 |