| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 38 724.00 | 14 474.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 434.00 | 25.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 837.00 | 39 158.00 | 164 679.00 | 203 837.00 |
BT Marchandises | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 963.00 | 39 158.00 | 244 805.00 | 283 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 814.00 | 6 624.00 | | 24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 286.00 | 18 190.00 | | 43 286.00 |
DL TOTAL (I) | 79 101.00 | 35 814.00 | | 79 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 624.00 | 132 901.00 | | 107 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | 28 042.00 | | 22 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 2 852.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 18 438.00 | | 32 679.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 704.00 | 182 358.00 | | 165 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 805.00 | 218 173.00 | | 244 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 869.00 | 74 857.00 | | 83 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 657.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 862.00 | 13 295.00 | | 25 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 13 295.00 | | 25 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 624.00 | 25 788.00 | 81 836.00 | 107 624.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494.00 | 6 314.00 | 180.00 | 6 494.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 703.00 | 83 867.00 | 81 836.00 | 165 703.00 |