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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 104 639.00 | 25 991.00 | 130 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 509.00 | 130 008.00 | 46 501.00 | 176 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 963.00 | 929.00 | 205 034.00 | 205 963.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 288.00 | 929.00 | 397 359.00 | 398 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 798.00 | 130 937.00 | 443 861.00 | 574 798.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 349.00 | 161 866.00 | | 156 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | 46 483.00 | | 31 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 309.00 | 7 059.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 202 370.00 | 226 408.00 | | 202 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 24 995.00 | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 115.00 | | 4 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 28 782.00 | | 22 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 902.00 | 183 944.00 | | 180 902.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 14 933.00 | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 490.00 | 252 771.00 | | 241 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 861.00 | 479 179.00 | | 443 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 737.00 | 233 726.00 | | 228 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 060.00 | | 4 449.00 | 172 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 385.00 | | 4 368.00 | 147 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | 81.00 | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 712.00 | 17 295.00 | | 112 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 466.00 | 17 295.00 | | 108 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 205 963.00 | 205 963.00 | | 205 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 044.00 | 6 348.00 | 12 696.00 | 19 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 024.00 | 238 830.00 | 10 193.00 | 249 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 433.00 | 228 737.00 | 12 696.00 | 241 433.00 |