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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 660.00 | 111 809.00 | 32 851.00 | 144 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 137 178.00 | 53 444.00 | 190 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 218.00 | 2 435.00 | 123 783.00 | 126 218.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 883.00 | 2 435.00 | 399 448.00 | 401 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 505.00 | 139 613.00 | 452 892.00 | 592 505.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 061.00 | 156 349.00 | | 188 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 901.00 | 31 712.00 | | 22 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434.00 | 3 309.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 222 396.00 | 202 370.00 | | 222 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696.00 | 19 044.00 | | 12 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 22 078.00 | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 136.00 | 180 903.00 | | 184 136.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 14 497.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 496.00 | 241 491.00 | | 230 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 892.00 | 443 861.00 | | 452 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 090.00 | 228 737.00 | | 224 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 510.00 | | 22 362.00 | 176 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 190 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 165 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 753.00 | | 22 279.00 | 151 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 83.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 008.00 | 13 588.00 | 6 419.00 | 130 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 762.00 | 13 588.00 | 6 419.00 | 125 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696.00 | 6 348.00 | 6 348.00 | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 131.00 | 142 854.00 | 10 277.00 | 153 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 439.00 | 224 090.00 | 6 348.00 | 230 439.00 |