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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 493.00 | 123 079.00 | 24 414.00 | 147 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 148 448.00 | 45 091.00 | 193 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 537.00 | | 118 537.00 | 118 537.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 236 406.00 | | 236 406.00 | 236 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 516.00 | | 377 516.00 | 377 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 054.00 | 148 448.00 | 422 606.00 | 571 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 962.00 | 188 061.00 | | 210 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 22 901.00 | | 9 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 737.00 | 222 396.00 | | 231 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | 12 696.00 | | 6 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 23 077.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 298.00 | 184 136.00 | | 157 298.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 10 530.00 | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 869.00 | 230 496.00 | | 190 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 606.00 | 452 892.00 | | 422 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 869.00 | 230 439.00 | | 190 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 622.00 | | 2 917.00 | 190 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 783.00 | | 2 833.00 | 165 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | 84.00 | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 178.00 | 11 270.00 | | 137 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 932.00 | 11 270.00 | | 132 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VP Divers | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 470.00 | 141 110.00 | 10 360.00 | 151 470.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 869.00 | 190 869.00 | | 190 869.00 |