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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 272.00 | 104 769.00 | 21 504.00 | 126 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 398.00 | 234 894.00 | 21 504.00 | 256 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CF Disponibilités | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 297.00 | | 721 297.00 | 721 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 695.00 | 234 894.00 | 742 801.00 | 977 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 191.00 | 127 251.00 | | 136 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 8 940.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 359 031.00 | 356 191.00 | | 359 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | 26 232.00 | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | 11 538.00 | | 30 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 139 876.00 | | 153 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 029.00 | 65 632.00 | | 71 029.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 13 200.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 769.00 | 256 478.00 | | 383 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 801.00 | 612 669.00 | | 742 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 425.00 | 11 469.00 | | 223 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | 11 469.00 | | 215 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 401 839.00 | 401 839.00 | | 401 839.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 5 663.00 | 8 745.00 | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 244.00 | 441 244.00 | | 441 244.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 384.00 | 275 639.00 | 8 745.00 | 284 384.00 |