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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 261.00 | 92 107.00 | 2 155.00 | 94 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 740.00 | 114 753.00 | 9 987.00 | 124 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 188.00 | 239 047.00 | 12 142.00 | 251 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BN En cours de production de biens | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 653.00 | | 339 653.00 | 339 653.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 252 823.00 | | 252 823.00 | 252 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 879.00 | | 771 879.00 | 771 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 067.00 | 239 047.00 | 784 021.00 | 1 023 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 031.00 | 136 191.00 | | 139 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 2 841.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 360 924.00 | 359 031.00 | | 360 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948.00 | 14 408.00 | | 6 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | 30 017.00 | | 29 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 702.00 | 153 832.00 | | 152 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 71 029.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 15 098.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 097.00 | 383 769.00 | | 423 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 021.00 | 742 801.00 | | 784 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 398.00 | | 6 645.00 | 256 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 251 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 243 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | | 6 645.00 | 248 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 894.00 | 16 006.00 | 11 854.00 | 234 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 894.00 | 16 006.00 | 11 854.00 | 226 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 653.00 | 339 653.00 | | 339 653.00 |
VB T. V. A. | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948.00 | 3 613.00 | 3 334.00 | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |
VW T.V.A. | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 711.00 | 320 377.00 | 3 334.00 | 323 711.00 |