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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 797.00 | 7 378.00 | 418.00 | 7 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 935.00 | 13 045.00 | 1 890.00 | 14 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 701.00 | 29 362.00 | 2 338.00 | 31 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 158 246.00 | | 158 246.00 | 158 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 567.00 | 29 362.00 | 189 205.00 | 218 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 22 518.00 | 22 227.00 | | 22 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 088.00 | 290.00 | | 124 088.00 |
DL TOTAL (I) | 163 376.00 | 39 287.00 | | 163 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 46.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 801.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 4 925.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 828.00 | 8 773.00 | | 25 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 205.00 | 48 060.00 | | 189 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 828.00 | 8 773.00 | | 25 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 46.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 438.00 | 58 795.00 | | 217 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 349.00 | 58 504.00 | | 93 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 088.00 | 290.00 | | 124 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 693.00 | | 1 665.00 | 51 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 657.00 | 31 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 657.00 | 8 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 068.00 | | 1 665.00 | 21 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 1 250.00 | 21 657.00 | 49 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 595.00 | | 21 657.00 | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | 1 250.00 | | 19 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |