| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 664.00 | 176.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 396.00 | 8 136.00 | 2 261.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 236.00 | 8 800.00 | 2 436.00 | 11 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
CF Disponibilités | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 404.00 | 8 800.00 | 231 604.00 | 240 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 156 760.00 | 146 607.00 | | 156 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 733.00 | 10 153.00 | | 53 733.00 |
DL TOTAL (I) | 227 263.00 | 173 529.00 | | 227 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 6 040.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342.00 | 9 979.00 | | 4 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 604.00 | 183 508.00 | | 231 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342.00 | 9 979.00 | | 4 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 840.00 | 86 612.00 | | 93 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 107.00 | 76 459.00 | | 40 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 733.00 | 10 153.00 | | 53 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170.00 | | 1 066.00 | 10 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | 1 066.00 | 10 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682.00 | 1 118.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 118.00 | | 7 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 642.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | 2 140.00 | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 25 012.00 | 24 338.00 | | 25 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 972.00 | 2 515.00 | | 2 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 1 849.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 214.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 856.00 | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 627.00 | 12 579.00 | | 8 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692.00 | 4 640.00 | | 5 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 957.00 | 30 843.00 | | 37 957.00 |