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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 334.00 | 485 409.00 | 340 925.00 | 826 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 030.00 | 55 636.00 | 122 394.00 | 178 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 372.00 | 573 558.00 | 570 814.00 | 1 144 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 578.00 | | 426 578.00 | 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 950.00 | 573 558.00 | 997 392.00 | 1 570 950.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 248 278.00 | 198 226.00 | | 248 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 651.00 | 62 052.00 | | 49 651.00 |
DL TOTAL (I) | 412 329.00 | 374 678.00 | | 412 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 122.00 | 3 875.00 | | 432 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 974.00 | 15 662.00 | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 72 971.00 | | 84 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | 34 456.00 | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 063.00 | 126 964.00 | | 585 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 392.00 | 501 642.00 | | 997 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 058.00 | 126 663.00 | | 221 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 175.00 | 35 852.00 | 8 470.00 | 546 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 372.00 | 141.00 | | 32 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 803.00 | 35 711.00 | 8 470.00 | 513 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 122.00 | 68 117.00 | 282 808.00 | 432 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 576.00 | 230 121.00 | 455.00 | 230 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 063.00 | 221 058.00 | 282 808.00 | 585 063.00 |