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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 897.00 | 639 958.00 | 563 939.00 | 1 203 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 242.00 | 93 822.00 | 99 420.00 | 193 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 147.00 | 766 293.00 | 770 854.00 | 1 537 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 631 864.00 | | 631 864.00 | 631 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 465.00 | | 1 063 465.00 | 1 063 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 612.00 | 766 293.00 | 1 834 319.00 | 2 600 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 104 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 433 580.00 | 382 918.00 | | 433 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 532.00 | 168 062.00 | | 139 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 989.00 | 31 148.00 | | 195 989.00 |
DL TOTAL (I) | 979 501.00 | 696 528.00 | | 979 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 117.00 | 291 283.00 | | 353 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 12 533.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 178.00 | 377 556.00 | | 122 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 547.00 | 92 597.00 | | 49 547.00 |
EA Autres dettes | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 818.00 | 773 968.00 | | 854 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 319.00 | 1 470 496.00 | | 1 834 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 532.00 | 104 635.00 | 29 874.00 | 691 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 019.00 | 104 635.00 | 29 874.00 | 659 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976.00 | 329 976.00 | | 329 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 117.00 | 118 714.00 | 232 178.00 | 353 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 818.00 | 620 415.00 | 232 178.00 | 854 818.00 |