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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 018.00 | 577 523.00 | 257 495.00 | 835 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 396.00 | 81 496.00 | 95 900.00 | 177 396.00 |
AX Avances et acomptes | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 729.00 | 691 532.00 | 718 197.00 | 1 409 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
BZ Autres créances | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 302.00 | | 350 302.00 | 350 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 299.00 | | 752 299.00 | 752 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 028.00 | 691 532.00 | 1 470 496.00 | 2 162 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 382 918.00 | 285 929.00 | | 382 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 062.00 | 109 098.00 | | 168 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 148.00 | 38 934.00 | | 31 148.00 |
DL TOTAL (I) | 696 528.00 | 548 361.00 | | 696 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 283.00 | 364 005.00 | | 291 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 18 172.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 556.00 | 75 469.00 | | 377 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 56 482.00 | | 92 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 968.00 | 514 127.00 | | 773 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 496.00 | 1 062 489.00 | | 1 470 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 881.00 | 63 917.00 | 14 267.00 | 641 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 369.00 | 63 917.00 | 14 267.00 | 609 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 556.00 | 377 556.00 | | 377 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 283.00 | 73 269.00 | 218 014.00 | 291 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 968.00 | 555 954.00 | 218 014.00 | 773 968.00 |