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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 599.00 | 539 572.00 | 289 028.00 | 828 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 623.00 | 69 797.00 | 106 827.00 | 176 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 231.00 | 641 881.00 | 503 349.00 | 1 145 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 139.00 | | 559 139.00 | 559 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 370.00 | 641 881.00 | 1 062 489.00 | 1 704 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 285 929.00 | 248 278.00 | | 285 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | 49 651.00 | | 109 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 548 361.00 | 412 329.00 | | 548 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 005.00 | 432 122.00 | | 364 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 23 974.00 | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 469.00 | 84 627.00 | | 75 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | 40 740.00 | | 56 482.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 128.00 | 585 063.00 | | 514 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 489.00 | 997 392.00 | | 1 062 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 558.00 | 69 731.00 | 1 407.00 | 573 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 045.00 | 69 731.00 | 1 407.00 | 541 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 005.00 | 72 722.00 | 291 283.00 | 364 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 026.00 | 274 026.00 | | 274 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 128.00 | 222 845.00 | 291 283.00 | 514 128.00 |