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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 364.00 | 186 028.00 | 8 336.00 | 194 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 583.00 | 43 957.00 | 5 626.00 | 49 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 139.00 | 230 739.00 | 414 400.00 | 645 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CF Disponibilités | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 497.00 | 230 739.00 | 660 758.00 | 891 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 519.00 | 371 846.00 | | 424 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | 52 672.00 | | 52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 498 569.00 | 446 519.00 | | 498 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 510.00 | 38 188.00 | | 10 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 105 091.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 45 915.00 | | 22 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 542.00 | 35 873.00 | | 37 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 189.00 | 225 068.00 | | 162 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 758.00 | 671 587.00 | | 660 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 199.00 | 12 540.00 | 4 000.00 | 222 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 446.00 | 12 540.00 | 4 000.00 | 221 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 704.00 | 34 394.00 | 310.00 | 34 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |