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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 685.00 | 196 439.00 | 11 247.00 | 207 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 272.00 | 46 712.00 | 11 560.00 | 58 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 019.00 | 243 905.00 | 423 115.00 | 667 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 370 530.00 | | 370 530.00 | 370 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 623.00 | 243 905.00 | 811 719.00 | 1 055 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 585 469.00 | 534 366.00 | | 585 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 907.00 | 51 102.00 | | 79 907.00 |
DL TOTAL (I) | 687 376.00 | 607 469.00 | | 687 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 2 454.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 88 267.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 43 593.00 | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 639.00 | 55 834.00 | | 52 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 343.00 | 190 148.00 | | 124 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 719.00 | 797 617.00 | | 811 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 975.00 | 190 148.00 | | 120 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 151.00 | | 10 668.00 | 661 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 667 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 265 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 090.00 | | 10 668.00 | 260 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 998.00 | 5 707.00 | 4 800.00 | 242 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 244.00 | 5 707.00 | 4 800.00 | 242 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 4 999.00 | 3 368.00 | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 343.00 | 120 975.00 | 3 368.00 | 124 343.00 |