| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 995.00 | 192 208.00 | 8 787.00 | 200 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 121.00 | 45 614.00 | 4 508.00 | 50 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 308.00 | 238 576.00 | 413 733.00 | 652 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 410 207.00 | | 410 207.00 | 410 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 222.00 | 238 576.00 | 850 646.00 | 1 089 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 569.00 | 424 519.00 | | 476 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 797.00 | 52 050.00 | | 57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 556 366.00 | 498 569.00 | | 556 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 610.00 | 10 510.00 | | 106 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 036.00 | 92 000.00 | | 87 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 22 136.00 | | 43 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 304.00 | 37 542.00 | | 57 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 280.00 | 162 189.00 | | 294 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 646.00 | 660 758.00 | | 850 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 739.00 | 8 387.00 | 551.00 | 230 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 986.00 | 8 387.00 | 551.00 | 229 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 610.00 | 104 156.00 | 2 454.00 | 106 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 958.00 | 20 648.00 | 310.00 | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 280.00 | 291 826.00 | 2 454.00 | 294 280.00 |