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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 755.00 | 195 226.00 | 6 529.00 | 201 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 47 018.00 | 11 316.00 | 58 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 151.00 | 242 998.00 | 418 153.00 | 661 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 361 626.00 | | 361 626.00 | 361 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 614.00 | 242 998.00 | 797 617.00 | 1 040 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 366.00 | 476 569.00 | | 534 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 102.00 | 57 797.00 | | 51 102.00 |
DL TOTAL (I) | 607 469.00 | 556 366.00 | | 607 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 106 610.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 267.00 | 87 036.00 | | 88 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 330.00 | | 43 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 834.00 | 57 304.00 | | 55 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 148.00 | 294 280.00 | | 190 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 617.00 | 850 646.00 | | 797 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 148.00 | 294 280.00 | | 190 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 308.00 | | 9 501.00 | 652 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 661 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 117.00 | | 8 973.00 | 251 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 528.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 576.00 | 4 422.00 | | 238 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 822.00 | 4 422.00 | | 237 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |