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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 11 375.00 | 11 104.00 | 22 479.00 |
040 Immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 481.00 | 11 375.00 | 27 106.00 | 38 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 136.00 | | 320 136.00 | 320 136.00 |
072 Créances – Autres | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 576.00 | | 454 576.00 | 454 576.00 |
110 Total général Actif | 493 057.00 | 11 375.00 | 481 682.00 | 493 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 514.00 | | | 299 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |