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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 624.00 | 21 747.00 | 69 877.00 | 91 624.00 |
040 Immobilisations financières | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 932.00 | 21 747.00 | 86 185.00 | 107 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
072 Créances – Autres | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 082.00 | | 519 082.00 | 519 082.00 |
110 Total général Actif | 627 015.00 | 21 747.00 | 605 268.00 | 627 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278 107.00 | | | 278 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |