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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 624.00 | 43 908.00 | 47 716.00 | 91 624.00 |
040 Immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 244.00 | 43 908.00 | 64 336.00 | 108 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
072 Créances – Autres | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 1 016.00 | 8 984.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 718.00 | 1 016.00 | 445 703.00 | 446 718.00 |
110 Total général Actif | 554 963.00 | 44 924.00 | 510 039.00 | 554 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 769.00 | | | 221 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270 435.00 | | | 270 435.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |