| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 579.00 | 10 146.00 | 433.00 | 10 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 379.00 | 10 146.00 | 5 233.00 | 15 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
110 Total général Actif | 151 156.00 | 10 146.00 | 141 010.00 | 151 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 312.00 | 10 080.00 | 82 232.00 | 92 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 967.00 | 331 531.00 | | 315 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 738.00 | | | 738.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 726.00 | 331 539.00 | | 316 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 088.00 | 115 765.00 | | 182 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 335.00 | | | -30 335.00 |
242 Autres charges externes. | 59 010.00 | 96 591.00 | | 59 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 6 053.00 | | 11 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 617.00 | 120 521.00 | | 66 617.00 |
252 Charges sociales | 29 227.00 | 47 078.00 | | 29 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 064.00 | 386 022.00 | | 318 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 338.00 | -54 482.00 | | -1 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 199.00 | 2 420.00 | | 1 199.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 751.00 | 1 270.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 895.00 | -53 332.00 | | -1 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 332.00 | 49 795.00 | | -53 332.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537.00 | 50 795.00 | | -2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 3 297.00 | | 43 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 32 359.00 | | 41 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 769.00 | 35 656.00 | | 84 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 232.00 | 86 452.00 | | 82 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 769.00 | 35 656.00 | | 84 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 331 531.00 | | 331 531.00 | 331 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 531.00 | | 331 531.00 | 331 531.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 629.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 629.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -629.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 959.00 | 376 545.00 | | 333 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 292.00 | 326 750.00 | | 387 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 332.00 | 49 795.00 | | -53 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 265.00 | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 480.00 | 9 333.00 | | 11 480.00 |
ST Autres comptes | 34 154.00 | 30 799.00 | | 34 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 127.00 | 8 730.00 | | 6 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 830.00 | 2 000.00 | | 44 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 435.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | 700.00 | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 602.00 | 18 643.00 | | 26 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 337.00 | 2 456.00 | | 6 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 591.00 | 50 862.00 | | 96 591.00 |