| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 7 990.00 | 818.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 564.00 | 338.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389.00 | 8 554.00 | 6 836.00 | 15 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 989.00 | 8 554.00 | 78 436.00 | 86 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 683.00 | -5 340.00 | | 3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 349.00 | 9 023.00 | | -4 349.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 366.00 | 4 716.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 20 135.00 | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 24 572.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 069.00 | 98 751.00 | | 78 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 436.00 | 103 466.00 | | 78 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 069.00 | 98 751.00 | | 78 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 949.00 | 216.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 127.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 127.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 945.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 978.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -851.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 001.00 | 300 057.00 | | 283 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 351.00 | 291 034.00 | | 287 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 349.00 | 9 023.00 | | -4 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811.00 | | 2 003.00 | 13 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 9 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 1 123.00 | 9 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 880.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 820.00 | 128.00 | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 820.00 | 128.00 | 7 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 930.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 5 249.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 22 639.00 | 30 188.00 | | 22 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 951.00 | 9 794.00 | | 8 951.00 |
YT Sous‐traitance | 25 585.00 | 9 327.00 | | 25 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 001.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 2 931.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 127.00 | 23 077.00 | | 28 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276.00 | 2 955.00 | | 2 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 235.00 | 54 557.00 | | 62 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |