| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 830.00 | 929.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 902.00 | 114.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 575.00 | 8 732.00 | 6 843.00 | 15 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 250.00 | 8 732.00 | 126 518.00 | 135 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 064.00 | -667.00 | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 474.00 | 12 731.00 | | -68 474.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | -55 377.00 | 13 097.00 | | -55 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 800.00 | 106 417.00 | | 118 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 451.00 | 19 436.00 | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 14 218.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 21 169.00 | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 894.00 | 161 240.00 | | 181 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 518.00 | 174 337.00 | | 126 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 094.00 | 92 440.00 | | 113 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 280.00 | | 396 280.00 | 396 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 280.00 | | 396 280.00 | 396 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 935.00 | -2 192.00 | | 3 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 1 752.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 1 752.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 115.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 115.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 1 637.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 641.00 | 322 212.00 | | 419 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 115.00 | 309 481.00 | | 488 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 474.00 | 12 731.00 | | -68 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 509.00 | | 1 188.00 | 15 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 9 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | 1 188.00 | 9 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311.00 | 544.00 | 1 122.00 | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 544.00 | 1 122.00 | 9 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 800.00 | 50 000.00 | 68 800.00 | 118 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 894.00 | 113 094.00 | 68 800.00 | 181 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 1 600.00 | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | 5 112.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 54 256.00 | 18 172.00 | | 54 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 803.00 | 8 275.00 | | 6 803.00 |
YT Sous‐traitance | 34 846.00 | 37 192.00 | | 34 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 005.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 2 605.00 | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 025.00 | 16 407.00 | | 36 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 200.00 | 1 622.00 | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 007.00 | 68 752.00 | | 102 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |