| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 445.00 | 363.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 866.00 | 36.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 509.00 | 9 311.00 | 6 199.00 | 15 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 648.00 | 9 311.00 | 174 337.00 | 183 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -667.00 | 3 683.00 | | -667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | -4 349.00 | | 12 731.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 13 097.00 | 366.00 | | 13 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 417.00 | 37 678.00 | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 28 558.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | 11 834.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 240.00 | 78 069.00 | | 161 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 337.00 | 78 436.00 | | 174 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 440.00 | 78 069.00 | | 92 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 14 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 192.00 | 4 949.00 | | -2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 302.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 302.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 3 104.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 3 401.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -3 099.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 212.00 | 283 001.00 | | 322 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 481.00 | 287 351.00 | | 309 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | -4 349.00 | | 12 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 509.00 | | 1 000.00 | 14 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 757.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 757.00 | | 8 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 240.00 | 92 440.00 | 68 800.00 | 161 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 958.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 5 060.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 18 172.00 | 22 639.00 | | 18 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 275.00 | 8 951.00 | | 8 275.00 |
YT Sous‐traitance | 37 192.00 | 25 585.00 | | 37 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 002.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 1 960.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 407.00 | 28 127.00 | | 16 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622.00 | 2 276.00 | | 1 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 752.00 | 62 235.00 | | 68 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |