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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 092.00 | 934 136.00 | 1 956.00 | 936 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 4 935.00 | 4 802.00 | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 11 751.00 | 5 141.00 | 16 892.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 065.00 | 950 822.00 | 718 243.00 | 1 669 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 084.00 | 950 822.00 | 962 262.00 | 1 913 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 452.00 | 11 794.00 | | 42 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 30 658.00 | | 39 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 440.00 | 413 800.00 | | 631 440.00 |
DL TOTAL (I) | 719 093.00 | 461 752.00 | | 719 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 490.00 | 124 368.00 | | 101 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 15 841.00 | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 008.00 | 84 197.00 | | 64 008.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 12 411.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 711.00 | 79 444.00 | | 53 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 169.00 | 316 262.00 | | 243 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 262.00 | 778 014.00 | | 962 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 169.00 | 316 262.00 | | 243 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 118 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 230.00 | |
GE Autres charges | | | 42 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 007.00 | 3 316.00 | | 25 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 007.00 | 3 331.00 | | 25 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 007.00 | -2 331.00 | | -25 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 4 846.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 703.00 | 928 949.00 | | 1 102 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 002.00 | 898 291.00 | | 1 063 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 30 658.00 | | 39 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 832.00 | | 669 233.00 | 999 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 926.00 | | 599 761.00 | 978 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | | 49 872.00 | 16 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 19 600.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 592.00 | 371 230.00 | | 579 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 424.00 | 363 712.00 | | 570 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 7 518.00 | | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VC Groupe et associés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
VI Groupe et associés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
VP Divers | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 396.00 | 210 646.00 | 23 750.00 | 234 396.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |