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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 400.00 | 1 338 616.00 | 7 784.00 | 1 346 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 469.00 | | 929 469.00 | 929 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 7 008.00 | 3 894.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 14 827.00 | 2 065.00 | 16 892.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 344 663.00 | 1 360 452.00 | 984 211.00 | 2 344 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BZ Autres créances | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 578.00 | 1 360 452.00 | 1 258 127.00 | 2 618 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 153.00 | 42 452.00 | | 82 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 175.00 | 39 701.00 | | 40 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 980.00 | 631 440.00 | | 800 980.00 |
DL TOTAL (I) | 968 808.00 | 719 093.00 | | 968 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 775.00 | 101 490.00 | | 79 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 945.00 | 22 330.00 | | 27 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | 64 008.00 | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 17 499.00 | 1 629.00 | | 17 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 100.00 | 53 711.00 | | 66 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 318.00 | 243 169.00 | | 289 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 127.00 | 962 262.00 | | 1 258 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 318.00 | 243 169.00 | | 289 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 612 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 630.00 | |
GE Autres charges | | | 66 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 556.00 | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 564.00 | 1 102 703.00 | | 1 084 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 389.00 | 1 063 002.00 | | 1 044 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 175.00 | 39 701.00 | | 40 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 571.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 065.00 | | 702 348.00 | 1 669 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 750.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 2 344 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 687.00 | | 697 183.00 | 1 578 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | | 1 165.00 | 66 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 4 000.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 822.00 | 409 630.00 | | 950 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 136.00 | 404 480.00 | | 934 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 5 149.00 | | 16 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VC Groupe et associés | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |