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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 631.00 | 1 920 736.00 | 6 895.00 | 1 927 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275 592.00 | | 1 275 592.00 | 1 275 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 8 723.00 | 2 179.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 18 478.00 | 8 188.00 | 26 663.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 483.00 | 1 947 937.00 | 1 337 547.00 | 3 285 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CF Disponibilités | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 718.00 | 1 947 937.00 | 1 618 781.00 | 3 566 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 328.00 | 82 153.00 | | 122 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 40 175.00 | | 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120 241.00 | 800 980.00 | | 1 120 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 061.00 | 968 808.00 | | 1 289 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | 29 000.00 | | 29 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 968.00 | 79 775.00 | | 135 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 27 945.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | 68 999.00 | | 58 738.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 17 499.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 930.00 | 66 100.00 | | 65 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 720.00 | 289 318.00 | | 329 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 781.00 | 1 258 127.00 | | 1 618 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 852 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 485.00 | |
GE Autres charges | | | 97 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 8 741.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 937.00 | 1 084 564.00 | | 1 509 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 945.00 | 1 044 389.00 | | 1 508 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 40 175.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 663.00 | | 940 820.00 | 2 344 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 869.00 | | 927 353.00 | 2 275 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 794.00 | | 9 772.00 | 67 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 695.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 452.00 | 587 485.00 | | 1 360 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 616.00 | 582 120.00 | | 1 338 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 5 365.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VC Groupe et associés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 775.00 | 152 080.00 | 3 695.00 | 155 775.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |