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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 143.00 | | 881 143.00 | 881 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 973.00 | 70 589.00 | 2 384.00 | 72 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 073.00 | 883 784.00 | 154 289.00 | 1 038 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 851.00 | 965 447.00 | 1 082 403.00 | 2 047 851.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 317 314.00 | 70 603.00 | 1 246 711.00 | 1 317 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 028.00 | 14 498.00 | 697 530.00 | 712 028.00 |
BZ Autres créances | 377 243.00 | | 377 243.00 | 377 243.00 |
CF Disponibilités | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 314.00 | 85 101.00 | 2 451 213.00 | 2 536 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 164.00 | 1 050 548.00 | 3 533 616.00 | 4 584 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 793.00 | 740 927.00 | | 492 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 264.00 | -248 133.00 | | -232 264.00 |
DL TOTAL (I) | 875 530.00 | 1 107 793.00 | | 875 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 015.00 | 3 192 582.00 | | 1 803 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 771.00 | 186 747.00 | | 254 771.00 |
EA Autres dettes | 86 745.00 | 65 299.00 | | 86 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 115.00 | 40 722.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 086.00 | 4 240 162.00 | | 2 658 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 616.00 | 5 348 063.00 | | 3 533 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374 040.00 | | 6 374 040.00 | 6 374 040.00 |
FG Production vendue services | 574 432.00 | | 574 432.00 | 574 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 473.00 | | 6 948 473.00 | 6 948 473.00 |
FM Production stockée | | | -10 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 389.00 | 11 667.00 | | 16 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | 11 667.00 | | 16 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 515.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 321.00 | 3 435.00 | | 16 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456.00 | 3 950.00 | | 16 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 7 716.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 292.00 | 11 896 368.00 | | 7 096 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 556.00 | 12 144 502.00 | | 7 328 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 264.00 | -248 133.00 | | -232 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 209.00 | | 89 724.00 | 1 987 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 234.00 | 44 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 083.00 | 2 047 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | 1 111 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | | | 892 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 243.00 | | 80 652.00 | 1 050 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 748.00 | | 9 072.00 | 44 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 059.00 | 79 917.00 | 3 529.00 | 889 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 984.00 | 79 917.00 | 3 529.00 | 877 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 659.00 | 66 530.00 | 5 586.00 | 9 659.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 66 530.00 | 5 586.00 | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | 66 530.00 | 5 694.00 | 24 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 015.00 | 1 803 015.00 | | 1 803 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
UX Autres créances clients | 694 681.00 | 694 681.00 | | 694 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 237.00 | 268 237.00 | | 268 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 077 476.00 | 61 934.00 | |
VW T.V.A. | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 646.00 | 2 653 646.00 | | 2 653 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |