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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 144.00 | | 381 144.00 | 381 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 174.00 | 3 837.00 | 17 337.00 | 21 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 960.00 | 11 801.00 | 45 159.00 | 56 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 938.00 | 47 258.00 | 181 679.00 | 228 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 180.00 | 62 897.00 | 627 284.00 | 690 180.00 |
BP En cours de production de services | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BT Marchandises | 852 685.00 | 5 000.00 | 847 685.00 | 852 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 204.00 | 14 498.00 | 810 706.00 | 825 204.00 |
BZ Autres créances | 939 355.00 | | 939 355.00 | 939 355.00 |
CF Disponibilités | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 509.00 | 19 498.00 | 2 815 010.00 | 2 834 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 689.00 | 82 395.00 | 3 442 294.00 | 3 524 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 596.00 | 260 530.00 | | -99 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 609.00 | -360 126.00 | | 189 609.00 |
DL TOTAL (I) | 705 013.00 | 515 404.00 | | 705 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 790 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 4 440.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 397.00 | 665 476.00 | | 1 555 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 496.00 | 232 807.00 | | 381 496.00 |
EA Autres dettes | 400 814.00 | 257 402.00 | | 400 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 474.00 | 4 292.00 | | 173 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 281.00 | 1 954 416.00 | | 2 737 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 294.00 | 2 469 820.00 | | 3 442 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 598 854.00 | | 7 598 854.00 | 7 598 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 916 243.00 | | 916 243.00 | 916 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 205.00 | | 8 516 205.00 | 8 516 205.00 |
FM Production stockée | | | 47 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | 25.00 | | 8 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141.00 | 587 022.00 | | 8 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | -4 872.00 | | -8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 654.00 | 2 743 381.00 | | 8 585 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 045.00 | 3 103 507.00 | | 8 396 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 609.00 | -360 126.00 | | 189 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 653.00 | | 229 528.00 | 460 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 144.00 | | 21 174.00 | 381 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 543.00 | | 208 354.00 | 77 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222.00 | 36 675.00 | | 26 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 222.00 | 32 838.00 | | 26 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | 5 000.00 | | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 498.00 | 5 000.00 | | 14 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 397.00 | 1 555 397.00 | | 1 555 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 642.00 | 106 312.00 | 39 330.00 | 145 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 814.00 | 400 814.00 | | 400 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 807 857.00 | 807 857.00 | | 807 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VP Divers | 705 074.00 | 705 074.00 | | 705 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 958.00 | 1 755 646.00 | 19 312.00 | 1 774 958.00 |
VW T.V.A. | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 181.00 | 2 691 851.00 | 39 330.00 | 2 731 181.00 |