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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 144.00 | | 381 144.00 | 381 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 25.00 | 22 817.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 702.00 | 26 197.00 | 28 505.00 | 54 702.00 |
AX Avances et acomptes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 697.00 | 26 222.00 | 444 474.00 | 470 697.00 |
BT Marchandises | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 477.00 | 14 498.00 | 730 978.00 | 745 477.00 |
BZ Autres créances | 784 686.00 | | 784 686.00 | 784 686.00 |
CF Disponibilités | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 845.00 | 14 498.00 | 2 025 346.00 | 2 039 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 541.00 | 40 721.00 | 2 469 820.00 | 2 510 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 530.00 | 492 793.00 | | 260 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 126.00 | -232 264.00 | | -360 126.00 |
DL TOTAL (I) | 515 404.00 | 875 530.00 | | 515 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | 500 000.00 | | 790 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 476.00 | 1 803 015.00 | | 665 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 807.00 | 254 771.00 | | 232 807.00 |
EA Autres dettes | 257 402.00 | 86 745.00 | | 257 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 9 115.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 416.00 | 2 658 086.00 | | 1 954 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 820.00 | 3 533 616.00 | | 2 469 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 236.00 | | 1 857 236.00 | 1 857 236.00 |
FG Production vendue services | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 895.00 | | 2 082 895.00 | 2 082 895.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 650.00 | 16 389.00 | | 581 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 150.00 | 16 389.00 | | 582 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 997.00 | 16 321.00 | | 586 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 022.00 | 16 456.00 | | 587 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | -66.00 | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 381.00 | 7 096 292.00 | | 2 743 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 507.00 | 7 328 556.00 | | 3 103 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 126.00 | -232 264.00 | | -360 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 851.00 | | 41 023.00 | 2 047 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 609.00 | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 177.00 | 470 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511 075.00 | 381 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 494.00 | 81 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | | 1.00 | 892 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 046.00 | | 40 035.00 | 1 111 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 587.00 | | 987.00 | 44 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 447.00 | 54 346.00 | 993 571.00 | 965 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 373.00 | 54 346.00 | 982 497.00 | 954 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 101.00 | | 70 603.00 | 85 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 101.00 | | 70 603.00 | 85 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 476.00 | 665 476.00 | | 665 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 728 130.00 | 728 130.00 | | 728 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VI Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VP Divers | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 862.00 | 633 862.00 | | 633 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 725.00 | 1 513 412.00 | 25 312.00 | 1 538 725.00 |
VW T.V.A. | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 976.00 | 1 949 976.00 | | 1 949 976.00 |