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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 351.00 | | 1 291 351.00 | 1 291 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 2 215.00 | 2 564.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 750.00 | 36 453.00 | 59 297.00 | 95 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 109.00 | 40 973.00 | 1 382 136.00 | 1 423 109.00 |
BT Marchandises | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CF Disponibilités | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 365.00 | | 225 365.00 | 225 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 474.00 | 40 973.00 | 1 607 501.00 | 1 648 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 689.00 | 630 330.00 | | 706 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 703.00 | 76 358.00 | | 74 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 392.00 | 926 689.00 | | 1 001 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 665.00 | 323 414.00 | | 212 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 691.00 | 158 096.00 | | 157 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 076.00 | 216 450.00 | | 198 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 37 507.00 | | 37 676.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 109.00 | 741 467.00 | | 606 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 501.00 | 1 668 156.00 | | 1 607 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 914.00 | 12 829.00 | 5 770.00 | 33 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 12 829.00 | 5 770.00 | 31 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 592.00 | 78 134.00 | 5 458.00 | 83 592.00 |