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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 312.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 291 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 378 501.00 | |
BT Marchandises | | | 123 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 759 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 045.00 | 822 508.00 | | 896 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | 143 537.00 | | 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 785.00 | 1 186 045.00 | | 1 245 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | 15 088.00 | | 18 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 731.00 | 159 809.00 | | 165 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 320.00 | 275 013.00 | | 290 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 558.00 | 65 429.00 | | 39 558.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 110.00 | 515 365.00 | | 514 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 896.00 | 1 701 411.00 | | 1 759 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 841.00 | 515 365.00 | | 501 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 183.00 | | 23 519.00 | 1 422 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 33 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 1 427 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 1 292 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 101 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 656.00 | | 1 490.00 | 1 293 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 354.00 | | 16 370.00 | 98 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 173.00 | | 5 659.00 | 30 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 325.00 | 9 126.00 | 15 262.00 | 55 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 177.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | 8 948.00 | 12 956.00 | 53 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 224.00 | 89 515.00 | 2 708.00 | 92 224.00 |