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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 351.00 | | 1 291 351.00 | 1 291 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 3 170.00 | 1 608.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 082.00 | 42 766.00 | 50 316.00 | 93 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 041.00 | 48 242.00 | 1 372 798.00 | 1 421 041.00 |
BT Marchandises | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 361.00 | 48 242.00 | 1 641 119.00 | 1 689 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 781 391.00 | 706 688.00 | | 781 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 117.00 | 74 703.00 | | 71 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 508.00 | 1 001 391.00 | | 1 072 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 345.00 | 212 665.00 | | 102 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 908.00 | 157 691.00 | | 161 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 643.00 | 198 076.00 | | 237 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | 37 676.00 | | 46 160.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 610.00 | 606 109.00 | | 568 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 119.00 | 1 607 500.00 | | 1 641 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 537.00 | 503 824.00 | | 553 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 108.00 | | 600.00 | 1 423 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 1 421 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 97 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 656.00 | | | 1 293 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | 600.00 | 28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 9 937.00 | 2 667.00 | 40 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 9 937.00 | 2 667.00 | 38 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 643.00 | 237 643.00 | | 237 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 345.00 | 87 272.00 | 15 073.00 | 102 345.00 |
VI Groupe et associés | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 725.00 | 79 267.00 | 5 458.00 | 84 725.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 610.00 | 553 537.00 | 15 073.00 | 568 610.00 |