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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 291 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 366 858.00 | |
BT Marchandises | | | 122 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 701 411.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 822 508.00 | 781 391.00 | | 822 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 537.00 | 71 117.00 | | 143 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 045.00 | 1 072 508.00 | | 1 186 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 088.00 | 102 345.00 | | 15 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 809.00 | 161 908.00 | | 159 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 013.00 | 237 643.00 | | 275 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | 46 160.00 | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 365.00 | 568 610.00 | | 515 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 411.00 | 1 641 119.00 | | 1 701 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 365.00 | 553 537.00 | | 515 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 041.00 | | 2 696.00 | 1 421 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 1 422 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 98 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 656.00 | | | 1 293 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | | 2 046.00 | 97 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 523.00 | | 650.00 | 29 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 242.00 | 8 636.00 | 1 553.00 | 48 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | 8 636.00 | 1 553.00 | 45 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 013.00 | 275 013.00 | | 275 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VI Groupe et associés | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 067.00 | 79 609.00 | 5 458.00 | 85 067.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 365.00 | 515 365.00 | | 515 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |