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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 5 869.00 | 61.00 | 5 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 501.00 | 2 599.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 16 842.00 | 11 654.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 8 976.00 | 1 371.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 556.00 | 33 187.00 | 18 369.00 | 51 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 233.00 | 6 090.00 | 249 143.00 | 255 233.00 |
BZ Autres créances | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CF Disponibilités | 552 710.00 | | 552 710.00 | 552 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 169.00 | 6 090.00 | 909 079.00 | 915 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 725.00 | 39 277.00 | 927 448.00 | 966 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | 4 618.00 | | 8 143.00 |
DG Autres réserves | 111 242.00 | 44 262.00 | | 111 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | 70 505.00 | | 54 829.00 |
DL TOTAL (I) | 274 214.00 | 219 385.00 | | 274 214.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | 116 412.00 | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 926.00 | 329 340.00 | | 159 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 659.00 | 304 564.00 | | 439 659.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 834.00 | 769 157.00 | | 631 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 448.00 | 988 543.00 | | 927 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 778.00 | 769 157.00 | | 609 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 181.00 | | 505 181.00 | 505 181.00 |
FD Production vendue biens | 2 043 369.00 | | 2 043 369.00 | 2 043 369.00 |
FG Production vendue services | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 930.00 | | 2 570 930.00 | 2 570 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 22 574.00 | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 791.00 | 2 594 789.00 | | 2 618 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 962.00 | 2 524 284.00 | | 2 563 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 829.00 | 70 505.00 | | 54 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 308.00 | | 15 917.00 | 36 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 51 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | 15 116.00 | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 801.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136.00 | 13 052.00 | 1.00 | 20 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 957.00 | 912.00 | | 4 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 820.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 11 320.00 | | 14 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 3 690.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 3 690.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 25 090.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 254 376.00 | 254 376.00 | | 254 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VP Divers | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 562.00 | 318 021.00 | 3 541.00 | 321 562.00 |
VW T.V.A. | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 834.00 | 609 778.00 | 22 056.00 | 631 834.00 |