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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 461.00 | 1 639.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 028.00 | 24 893.00 | 18 134.00 | 43 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 10 418.00 | 3 829.00 | 14 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 988.00 | 43 702.00 | 26 286.00 | 69 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 134.00 | 6 090.00 | 606 044.00 | 612 134.00 |
BZ Autres créances | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CF Disponibilités | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 854.00 | 6 090.00 | 1 147 764.00 | 1 153 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 842.00 | 49 792.00 | 1 174 051.00 | 1 223 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 143.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 214.00 | 111 242.00 | | 164 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 660.00 | 54 829.00 | | 162 660.00 |
DL TOTAL (I) | 436 875.00 | 274 214.00 | | 436 875.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 574.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 003.00 | 25 650.00 | | 87 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | 159 926.00 | | 213 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 891.00 | 439 659.00 | | 410 891.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 6 026.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 776.00 | 631 834.00 | | 715 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 051.00 | 927 448.00 | | 1 174 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 776.00 | 609 778.00 | | 715 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 268.00 | | 3 586 268.00 | 3 586 268.00 |
FG Production vendue services | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 700.00 | | 3 777 700.00 | 3 777 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 924.00 | 29 967.00 | | 63 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 294.00 | 2 618 791.00 | | 3 872 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 634.00 | 2 563 962.00 | | 3 709 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 660.00 | 54 829.00 | | 162 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 556.00 | | 18 432.00 | 51 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | | 18 432.00 | 38 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 187.00 | 10 515.00 | | 33 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 869.00 | 61.00 | | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 960.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 9 494.00 | | 25 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 611 278.00 | 611 278.00 | | 611 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 615.00 | 675 074.00 | 3 541.00 | 678 615.00 |
VW T.V.A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 776.00 | 715 776.00 | | 715 776.00 |