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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 281.00 | 819.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 426.00 | 37 510.00 | 38 916.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 057.00 | 11 248.00 | 5 809.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 197.00 | 57 969.00 | 49 228.00 | 107 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 841.00 | 7 203.00 | 784 638.00 | 791 841.00 |
BZ Autres créances | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CF Disponibilités | 376 132.00 | | 376 132.00 | 376 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 887.00 | 7 203.00 | 1 300 684.00 | 1 307 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 084.00 | 65 172.00 | 1 349 912.00 | 1 415 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 875.00 | 164 214.00 | | 326 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 538.00 | 162 660.00 | | 217 538.00 |
DL TOTAL (I) | 654 412.00 | 436 875.00 | | 654 412.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 21 400.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 21 400.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788.00 | 12.00 | | 6 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 065.00 | 87 003.00 | | 63 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 251.00 | 213 415.00 | | 198 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 209.00 | 410 891.00 | | 356 209.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 455.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 500.00 | 715 776.00 | | 640 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 912.00 | 1 174 051.00 | | 1 349 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 500.00 | 715 776.00 | | 640 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
FD Production vendue biens | 4 559 615.00 | | 4 559 615.00 | 4 559 615.00 |
FG Production vendue services | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 961.00 | | 4 847 961.00 | 4 847 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 579.00 | 63 924.00 | | 79 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 021.00 | 3 872 294.00 | | 4 968 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 483.00 | 3 709 634.00 | | 4 750 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 538.00 | 162 660.00 | | 217 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 988.00 | | 37 959.00 | 69 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 107 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 93 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | | 36 959.00 | 57 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 1 000.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 15 017.00 | 750.00 | 43 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 820.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | 14 197.00 | 750.00 | 35 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 33 600.00 | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 1 925.00 | 812.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 1 925.00 | 812.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 490.00 | 35 525.00 | 812.00 | 27 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 525.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 251.00 | 198 251.00 | | 198 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 791 841.00 | 791 841.00 | | 791 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VI Groupe et associés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 281.00 | 860 596.00 | 3 685.00 | 864 281.00 |
VW T.V.A. | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |