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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 790.00 | 287.00 | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 948.00 | 21 395.00 | 205 553.00 | 226 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 4 136.00 | 15 462.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 622.00 | 26 321.00 | 221 301.00 | 247 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 261.00 | 4 350.00 | 129 911.00 | 134 261.00 |
BZ Autres créances | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
CF Disponibilités | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 519.00 | 4 350.00 | 336 169.00 | 340 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 141.00 | 30 671.00 | 557 470.00 | 588 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 890.00 | 301.00 | | 37 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 37 589.00 | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 150 497.00 | 39 540.00 | | 150 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 710.00 | 518.00 | | 201 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | 287.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 187 449.00 | | 106 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 699.00 | 49 595.00 | | 66 699.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 973.00 | 237 849.00 | | 406 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 470.00 | 277 389.00 | | 557 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | 270 811.00 | 8 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 247 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 246 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | | 270 811.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 23 504.00 | 142.00 | 2 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 215.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 23 288.00 | 142.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 710.00 | 40 459.00 | 159 111.00 | 201 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 348.00 | 229 348.00 | | 229 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 973.00 | 245 722.00 | 159 111.00 | 406 973.00 |