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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 2 706.00 | 2 466.00 | 5 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 492.00 | 136 999.00 | 279 493.00 | 416 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 988.00 | 12 638.00 | 18 350.00 | 30 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 881.00 | 153 420.00 | 300 461.00 | 453 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 996.00 | 18 854.00 | 540 141.00 | 558 996.00 |
BZ Autres créances | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CF Disponibilités | 227 006.00 | | 227 006.00 | 227 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 614.00 | 18 854.00 | 918 760.00 | 937 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 495.00 | 172 274.00 | 1 219 221.00 | 1 391 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 129 449.00 | 148 847.00 | | 129 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | 10 627.00 | | 47 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 179 030.00 | 161 125.00 | | 179 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 071.00 | 342 910.00 | | 300 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 306.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 237.00 | 436 753.00 | | 606 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 736.00 | 104 550.00 | | 130 736.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 8 284.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 191.00 | 892 802.00 | | 1 040 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 221.00 | 1 053 927.00 | | 1 219 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 967.00 | 603 667.00 | | 796 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 347.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 221.00 | | 582 475.00 | 299 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 814.00 | 453 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 814.00 | 447 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 819.00 | | 582 475.00 | 292 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 751.00 | 83 766.00 | 13 098.00 | 82 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | 71.00 | | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 1 782.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | 81 913.00 | 13 098.00 | 80 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 237.00 | 606 237.00 | | 606 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 558 996.00 | 558 996.00 | | 558 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 667.00 | 56 444.00 | 243 223.00 | 299 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | 1.00 | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 608.00 | 710 608.00 | | 710 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 191.00 | 796 967.00 | 243 223.00 | 1 040 191.00 |