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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 4 346.00 | 827.00 | 5 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 206.00 | 105 354.00 | 76 852.00 | 182 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 19 362.00 | 13 362.00 | 32 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 131.00 | 130 138.00 | 91 993.00 | 222 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 029.00 | 26 107.00 | 391 921.00 | 418 029.00 |
BZ Autres créances | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 459 658.00 | | 459 658.00 | 459 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 079.00 | 26 107.00 | 1 015 972.00 | 1 042 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 210.00 | 156 245.00 | 1 107 965.00 | 1 264 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 880.00 | 129 449.00 | | 148 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 433.00 | 47 932.00 | | 186 433.00 |
DL TOTAL (I) | 365 463.00 | 179 030.00 | | 365 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 462.00 | 300 071.00 | | 244 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 897.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 606 237.00 | | 233 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 704.00 | 130 736.00 | | 167 704.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 250.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 502.00 | 1 040 191.00 | | 742 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 965.00 | 1 219 221.00 | | 1 107 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 006.00 | 796 967.00 | | 582 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 404.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 881.00 | | 137 481.00 | 453 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 231.00 | 222 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 231.00 | 214 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 479.00 | | 136 681.00 | 447 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 800.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 420.00 | 78 749.00 | 102 030.00 | 153 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 1 640.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 637.00 | 77 109.00 | 102 030.00 | 149 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 418 029.00 | 418 029.00 | | 418 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 681.00 | 83 186.00 | 160 496.00 | 243 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 896.00 | 581 096.00 | 800.00 | 581 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 502.00 | 582 006.00 | 160 496.00 | 742 502.00 |