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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 006.00 | 71.00 | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 924.00 | 4 248.00 | 5 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 598.00 | 71 730.00 | 200 868.00 | 272 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 9 092.00 | 11 129.00 | 20 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 221.00 | 82 751.00 | 216 469.00 | 299 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 786.00 | 14 548.00 | 518 237.00 | 532 786.00 |
BZ Autres créances | 119 131.00 | | 119 131.00 | 119 131.00 |
CF Disponibilités | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 006.00 | 14 548.00 | 837 457.00 | 852 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 227.00 | 97 300.00 | 1 053 927.00 | 1 151 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 847.00 | 37 890.00 | | 148 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 110 957.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 161 125.00 | 150 497.00 | | 161 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 910.00 | 201 710.00 | | 342 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 26 455.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 753.00 | 106 022.00 | | 436 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 550.00 | 66 699.00 | | 104 550.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 6 087.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 802.00 | 406 973.00 | | 892 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 927.00 | 557 470.00 | | 1 053 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 667.00 | 245 722.00 | | 603 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 622.00 | | 164 999.00 | 247 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 400.00 | 299 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 400.00 | 292 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 545.00 | | 159 674.00 | 246 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 61 170.00 | 4 739.00 | 26 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 215.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 531.00 | 60 030.00 | 4 739.00 | 25 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 532 786.00 | 532 786.00 | | 532 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 562.00 | 53 427.00 | 267 802.00 | 342 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 329.00 | 675 329.00 | | 675 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 802.00 | 603 667.00 | 267 802.00 | 892 802.00 |