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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 445.00 | 1 255.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 394.00 | 42 905.00 | 185 489.00 | 228 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 9 315.00 | 33 776.00 | 43 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 454.00 | 52 665.00 | 220 789.00 | 273 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 577.00 | 4 218.00 | 547 359.00 | 551 577.00 |
BZ Autres créances | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
CF Disponibilités | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 448.00 | 4 218.00 | 863 230.00 | 867 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 902.00 | 56 883.00 | 1 084 019.00 | 1 140 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 742.00 | | | -28 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 182.00 | -28 742.00 | | 151 182.00 |
DL TOTAL (I) | 182 440.00 | 31 258.00 | | 182 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 254.00 | 52 982.00 | | 68 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | 50 000.00 | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 273.00 | 498 187.00 | | 659 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 593.00 | 29 585.00 | | 109 593.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | 22 232.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 579.00 | 652 986.00 | | 901 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 019.00 | 684 244.00 | | 1 084 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 942.00 | 631 732.00 | | 859 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 785.00 | | 118 669.00 | 154 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 085.00 | | 118 399.00 | 153 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 29 975.00 | | 22 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 170.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 414.00 | 29 805.00 | | 22 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 273.00 | 659 273.00 | | 659 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 551 577.00 | 551 577.00 | | 551 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 254.00 | 26 617.00 | 37 630.00 | 68 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 610.00 | 670 340.00 | 270.00 | 670 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 579.00 | 859 942.00 | 37 630.00 | 901 579.00 |