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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 615.00 | 1 085.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 568.00 | 75 413.00 | 197 155.00 | 272 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692.00 | 21 192.00 | 64 500.00 | 85 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 230.00 | 97 220.00 | 263 010.00 | 360 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 185.00 | 2 686.00 | 504 498.00 | 507 185.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CF Disponibilités | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 459.00 | 2 686.00 | 893 773.00 | 896 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 689.00 | 99 906.00 | 1 156 783.00 | 1 256 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
DH Report à nouveau | | -28 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 097.00 | 151 182.00 | | 139 097.00 |
DL TOTAL (I) | 321 538.00 | 182 440.00 | | 321 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 628.00 | 68 254.00 | | 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 508.00 | 50 660.00 | | 101 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 388.00 | 659 273.00 | | 512 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 452.00 | 109 593.00 | | 81 452.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | 13 799.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 245.00 | 901 579.00 | | 835 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 783.00 | 1 084 019.00 | | 1 156 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 350.00 | 859 942.00 | | 755 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 995 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 617.00 | |
FM Production stockée | | | 66 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | -241.00 | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 547.00 | 39 075.00 | | 42 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 070.00 | 1 848 507.00 | | 2 086 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 973.00 | 1 697 325.00 | | 1 946 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 097.00 | 151 182.00 | | 139 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 018.00 | 9 357.00 | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 454.00 | | 86 776.00 | 273 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 484.00 | | 86 776.00 | 271 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 665.00 | 44 555.00 | 97 220.00 | 52 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 170.00 | 615.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | 44 385.00 | 96 604.00 | 52 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 388.00 | 512 388.00 | | 512 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 507 185.00 | 486 713.00 | 20 472.00 | 507 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 615.00 | 38 720.00 | 79 895.00 | 118 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 139.00 | 574 397.00 | 20 742.00 | 595 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 245.00 | 755 350.00 | 79 895.00 | 835 245.00 |