| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 275.00 | 1 425.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 406.00 | 19 233.00 | 107 173.00 | 126 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 679.00 | 3 182.00 | 23 497.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 785.00 | 22 690.00 | 132 095.00 | 154 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 869.00 | 4 218.00 | 242 651.00 | 246 869.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 367.00 | 4 218.00 | 552 149.00 | 556 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 152.00 | 26 908.00 | 684 244.00 | 711 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 742.00 | | | -28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 187.00 | | | 498 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
EA Autres dettes | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 986.00 | | | 652 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 244.00 | | | 684 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 732.00 | | | 631 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 085.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 187.00 | 498 187.00 | | 498 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
UX Autres créances clients | 246 869.00 | 246 869.00 | | 246 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 982.00 | 31 728.00 | 21 254.00 | 52 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 986.00 | 631 732.00 | 21 254.00 | 652 986.00 |