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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 785.00 | 915.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 354.00 | 110 161.00 | 182 193.00 | 292 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 211.00 | 30 472.00 | 45 738.00 | 76 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 268.00 | 141 418.00 | 295 849.00 | 437 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 714.00 | | 643 714.00 | 643 714.00 |
BZ Autres créances | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 899.00 | | 918 899.00 | 918 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 167.00 | 141 418.00 | 1 214 748.00 | 1 356 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 538.00 | 116 440.00 | | 255 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 078.00 | 139 097.00 | | 114 078.00 |
DL TOTAL (I) | 435 616.00 | 321 538.00 | | 435 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 071.00 | 119 628.00 | | 146 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 695.00 | 101 508.00 | | 102 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 294.00 | 512 388.00 | | 453 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 193.00 | 81 452.00 | | 72 193.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 20 270.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 132.00 | 835 245.00 | | 779 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 748.00 | 1 156 783.00 | | 1 214 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 437.00 | 755 350.00 | | 637 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 1 013.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 286 637.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 637.00 | |
FM Production stockée | | | 14 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 3 264.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 295.00 | 3 264.00 | | -11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | 42 547.00 | | 42 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 031.00 | 2 086 070.00 | | 2 345 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 952.00 | 1 946 973.00 | | 2 230 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 078.00 | 139 097.00 | | 114 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 230.00 | | 129 445.00 | 360 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 408.00 | 437 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 138.00 | 435 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 260.00 | | 129 445.00 | 358 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 220.00 | 72 724.00 | 28 525.00 | 97 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 170.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | 72 554.00 | 28 526.00 | 96 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 294.00 | 453 294.00 | | 453 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
UX Autres créances clients | 643 714.00 | 643 714.00 | | 643 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 056.00 | 4 361.00 | 120 029.00 | 146 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 869.00 | 691 869.00 | | 691 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 132.00 | 637 437.00 | 120 029.00 | 779 132.00 |