| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 015.00 | 30 914.00 | 145 101.00 | 176 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 291.00 | 36 267.00 | 230 024.00 | 266 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 321.00 | 67 181.00 | 1 455 140.00 | 1 522 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 313 081.00 | | 313 081.00 | 313 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 523.00 | 67 181.00 | 1 805 343.00 | 1 872 523.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 009.00 | | | 1 241 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 783.00 | | | 358 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 398.00 | | | 1 694 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 343.00 | | | 1 805 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 413.00 | | | 648 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 783.00 | | | 358 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 522 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 009.00 | 195 024.00 | 792 943.00 | 1 241 009.00 |
VI Groupe et associés | 358 783.00 | 358 783.00 | | 358 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 712.00 | | | 144 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 398.00 | 648 413.00 | 792 943.00 | 1 694 398.00 |