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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 813.00 | 102 895.00 | 98 917.00 | 201 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 846.00 | 116 705.00 | 146 141.00 | 262 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 673.00 | 219 600.00 | 1 325 073.00 | 1 544 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | 88.00 | 19 939.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 680 874.00 | | 680 874.00 | 680 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 627.00 | 88.00 | 748 539.00 | 748 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 300.00 | 219 688.00 | 2 073 612.00 | 2 293 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 047.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 455.00 | 57 898.00 | | 167 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 711.00 | 111 511.00 | | 332 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 556 027.00 | 222 455.00 | | 556 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 820.00 | 1 293 995.00 | | 998 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 013.00 | 363 925.00 | | 375 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 22 597.00 | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 859.00 | 39 470.00 | | 95 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 585.00 | 1 719 987.00 | | 1 517 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 612.00 | 1 942 442.00 | | 2 073 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 013.00 | | | 375 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 517.00 | | 19 057.00 | 1 531 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 544 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 464 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 502.00 | | 19 057.00 | 451 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 381.00 | 79 612.00 | 2 392.00 | 142 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 381.00 | 79 612.00 | 2 392.00 | 142 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 820.00 | 202 470.00 | 796 351.00 | 998 820.00 |
VI Groupe et associés | 375 013.00 | 375 013.00 | | 375 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 082.00 | | | 295 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 585.00 | 721 234.00 | 796 351.00 | 1 517 585.00 |