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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 211.00 | 65 713.00 | 122 498.00 | 188 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 291.00 | 76 668.00 | 186 623.00 | 263 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 517.00 | 142 381.00 | 1 389 136.00 | 1 531 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BT Marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 440 393.00 | | 440 393.00 | 440 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 306.00 | | 553 306.00 | 553 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 823.00 | 142 381.00 | 1 942 442.00 | 2 084 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DG Autres réserves | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 511.00 | 60 945.00 | | 111 511.00 |
DL TOTAL (I) | 222 455.00 | 110 945.00 | | 222 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 995.00 | 1 241 009.00 | | 1 293 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 925.00 | 358 783.00 | | 363 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 45 476.00 | | 22 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | 47 771.00 | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 987.00 | 1 694 398.00 | | 1 719 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 442.00 | 1 805 343.00 | | 1 942 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 739.00 | 648 413.00 | | 771 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 925.00 | | | 363 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 321.00 | | 17 695.00 | 1 522 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 531 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 451 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 306.00 | | 17 695.00 | 442 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 181.00 | 76 922.00 | 1 722.00 | 67 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | 76 922.00 | 1 722.00 | 67 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 995.00 | 345 746.00 | 796 120.00 | 1 293 995.00 |
VI Groupe et associés | 363 925.00 | 363 925.00 | | 363 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
VP Divers | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 987.00 | 771 739.00 | 796 120.00 | 1 719 987.00 |