| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 969.00 | 138 473.00 | 60 496.00 | 198 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 947.00 | 155 423.00 | 117 523.00 | 272 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 931.00 | 293 896.00 | 1 258 034.00 | 1 551 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BT Marchandises | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 027.00 | 1 592.00 | 38 436.00 | 40 027.00 |
CF Disponibilités | 649 935.00 | | 649 935.00 | 649 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 196.00 | 1 592.00 | 747 605.00 | 749 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 127.00 | 295 488.00 | 2 005 639.00 | 2 301 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 167.00 | 167 455.00 | | 500 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 739.00 | 332 711.00 | | 201 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 860.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 757 433.00 | 556 027.00 | | 757 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 806.00 | 998 820.00 | | 796 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 361.00 | 375 013.00 | | 355 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 47 893.00 | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | 95 859.00 | | 33 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 206.00 | 1 517 585.00 | | 1 248 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 639.00 | 2 073 612.00 | | 2 005 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 361.00 | | | 355 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 521.00 | | 1 621 521.00 | 1 621 521.00 |
FG Production vendue services | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 614.00 | | 1 684 614.00 | 1 684 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 140.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 140.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | 3 508.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 3 553.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | -3 413.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 815.00 | 71 245.00 | | 60 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 992.00 | 1 523 076.00 | | 1 749 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 252.00 | 1 190 365.00 | | 1 548 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 739.00 | 332 711.00 | | 201 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 673.00 | | 17 757.00 | 1 544 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 551 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 471 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 658.00 | | 17 757.00 | 464 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 600.00 | 81 465.00 | 293 896.00 | 219 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 600.00 | 81 465.00 | 293 896.00 | 219 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 1 503.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 1 503.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 1 503.00 | | 88.00 |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 806.00 | 211 348.00 | 585 458.00 | 796 806.00 |
VI Groupe et associés | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 898.00 | | | 201 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 206.00 | 662 748.00 | 585 458.00 | 1 248 206.00 |