| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 2 818.00 | 2 584.00 | 5 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 165.00 | 2 818.00 | 2 282 347.00 | 2 285 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 765.00 | 2 818.00 | 2 486 947.00 | 2 489 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
CU Autres participations | 2 071 459.00 | | 2 071 459.00 | 2 071 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 584.00 | 16 638.00 | | 17 584.00 |
DG Autres réserves | 139 647.00 | 221 672.00 | | 139 647.00 |
DH Report à nouveau | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | 18 921.00 | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 478.00 | 2 293 518.00 | | 2 264 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267.00 | 80 276.00 | | 97 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 1 800.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 677.00 | 93 853.00 | | 103 677.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 469.00 | 175 929.00 | | 222 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 947.00 | 2 469 446.00 | | 2 486 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -34.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 12 658.00 | | 40 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 850.00 | 358 235.00 | | 475 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 890.00 | 339 314.00 | | 404 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 960.00 | 18 921.00 | | 70 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 304.00 | 208 304.00 | | 208 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |
VW T.V.A. | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |